Overlopende passiva
Overlopende passiva (€ 322,5 mln.)
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overlopende passiva Europese overheidslichamen | 619 | 1.271 |
Overlopende passiva Het Rijk | 110.927 | 100.080 |
Overlopende passiva Overige Nederlandse overheidslichamen | 63.551 | 37.696 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 109.869 | 28.214 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen. | 37.495 | 7.047 |
Totaal | 322.461 | 174.308 |
Overlopende passiva Europese overheidslichamen ( € 0,6 mln.)
Op deze balansposten worden de van Europese ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
DEAR (Development,Education and Awareness Raising) | 40 | 26 | 66 | - | |
EU/ Urban Resource Ceenters | 2 | 2 | |||
LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.) | 56 | 56 | |||
EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen | 196 | 196 | |||
Proficient Europese middelen | 95 | 95 | |||
ESF AMR2017-2019 | 182 | 182 | |||
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 | 512 | 424 | 88 | ||
Driver | 188 | 52 | 240 | - | |
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 | - | 484 | 484 | - | |
Totaal Overlopende passiva Europese overheidslichamen | 1.271 | 78 | - | 730 | 619 |
Overlopende passiva Het Rijk ( € 110,9 mln.)
Op deze balansposten worden de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) | 1.354 | 516- | 810 | 28 | |
Najaarsoffensief Woninginbraken | 158 | 12 | 170 | - | |
Bureau regioburgemeesters | 233 | 800 | 776 | 257 | |
Veiligheidshuis | 392 | 334 | 58 | ||
Versterkingsgelden radicaliserering | 386 | 780 | 692 | 474 | |
Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) | 630 | 500 | 144 | 986 | |
ZVHH van onmacht naar impact | - | 250 | 118 | 132 | |
OVP Rijk Ondermijningsfonds | - | 4.569 | 2.812 | 1.757 | |
Pilot Horeca en ondermijning | - | 39 | 17 | 22 | |
OVP Rijk Versterking afpakken van crimineel vermogen | - | 77 | 77 | - | |
OVP Rijk Versterkingsgelden RIEC | - | 887 | 810 | 77 | |
OVP Rijk Versterkingsgelden HEIT | - | 612 | 612 | - | |
SPUK Naleving controle op coronatoegangsbewijzen | - | 1.411 | 271 | 1.140 | |
Pilot re-integratie officier | 100 | 200 | 300 | ||
Samenwerking Vrede en Recht | 32 | 4 | 36 | - | |
Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) | - | - | |||
Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister | 16 | 16 | |||
Innovatiebudget Digitale Overheid 2020 | 114 | 114 | - | ||
Verbetering digitale dienstverlening (C10 / SISA) | - | 131 | 131 | ||
Verificatie steunbetuigingen Europees burgerinitiatief | 30 | 30 | - | ||
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra | - | 50 | 35 | 15 | |
PlastiCity | 119 | 38- | 12 | 69 | |
Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad | 3.331 | 3.229- | 76 | 26 | |
Laadinfrastructuur | - | 3.229 | 1.174 | 2.055 | |
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel | - | 303 | 101 | 202 | |
SPUK Schone Lucht Akkoord 2021 | - | 314 | 314 | ||
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) | 963 | 963 | - | ||
Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid | 2.041 | 2.041 | |||
Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders / Scheveningseweg | 228 | 1.887 | 6 | 2.109 | |
Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen | 4.090 | 674 | 3.416 | ||
BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten | 26.819 | 26.819 | |||
BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS | 20.300 | 497 | 19.803 | ||
BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC | 9.815 | 9.815 | |||
BZK Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Laan van NOI/ ICT Security Campus | - | 6.140 | 6.140 | ||
BZK Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Assumburgweg | - | 2.832 | 527 | 2.305 | |
BZK Woningbouwimpuls 2020 2e tr. De Venen | - | 7.560 | 7.560 | ||
OVP RIJK - Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | - | 1.000 | 1.000 | ||
OVP RIJK - Regeling reductie energiegebruik woningen | - | 1.080 | 226 | 854 | |
OVP RIJK - Impuls Capaciteit en Expertise | - | 182 | 182 | ||
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 608 | 816 | 1.424 | ||
Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) | 1.100 | 6 | 1.094 | ||
Reg. meld en coörd.functie (RMC) | 1.215 | 1.215- | - | ||
Reg. Educatie | 39 | 4.749 | 4.749 | 39 | |
Vervolgaanpak VSV | 11 | 11- | - | ||
Onderwijsachterstandenbeleid | 6.798 | 43.803 | 40.972 | 9.629 | |
Reg. Heroine-experiment 2e | 64 | 1.272 | 32 | 1.252 | 52 |
Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening | 1.287 | 3.321 | 687 | 3.402 | 519 |
Reg. Hepatitis B | 97 | 127 | 86 | 138 | |
RR- Jeugdimpuls EG Regio | - | - | |||
St. SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding | 223 | 128 | 6- | 357 | |
Follow Your Dreams - ZonMw | 215 | 741 | 472 | 484 | |
PrEP regeling | 167 | 224 | 113 | 114 | 164 |
ZonMW regioplan | 50 | 50 | |||
Scheiden zonder schade | 68 | 457 | 389 | 136 | |
Project Verbeterplan G.I.'s | 83 | 83 | - | ||
Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2020 | - | 684 | 465 | 219 | |
Meerkosten Corona GGD 2020 | - | - | |||
Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2021 | - | 395 | 47 | 348 | |
Meerkosten Corona GGD 2021 | - | 76.582 | 76.582 | - | |
Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw | 36 | 36 | - | ||
Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw | 1.028 | 3.454 | 3.645 | 837 | |
SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs - gemeenten | - | 2.306 | 2.306 | ||
OVP RIJK SPUK GHNT voor een Kansrijke Start 2020 – 2021 | - | 54 | 54 | ||
OVP Specifieke uitkering regeling sportakkoord 2020-2022 | - | 851 | 200 | 651 | |
OVP Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | - | 4.436 | 3.392 | 1.044 | |
OVP Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | - | 3.333 | 3.015 | 318 | |
Begeleiding ex-gedetineerden | 156 | 232 | 59 | 329 | |
Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | - | 1.651 | 1.352 | 299 | |
Schuldenlab | 305 | 150 | 124 | 331 | |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 15.369 | 54.680 | 70.049 | - | |
AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie | - | 138- | 138- | - | |
Zorg Onderzoek Nederland Trainingsplan | 10 | 10 | - | ||
Totaal Overlopende passiva Rijk | 100.080 | 234.148 | 832 | 222.471 | 110.925 |
Overlopende passiva Overige Nederlandse overheidslichamen ( € 63,6 mln.)
Op deze balansposten worden de van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) | 131 | 6 | 125 | ||
Upcycle Your Waste | 14 | 14 | - | ||
Groenmaatregelen | - | - | |||
Programma Groen Zuid Holland | 991 | 991 | |||
Vlinderlint Ypenburg | 31 | 31 | - | ||
Strand en zwemveiligheid - Zandmotor | 60 | 43 | 19 | 2- | 86 |
Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden | 400 | 400 | |||
PZH Bordenfamilie | - | 40 | 40 | ||
Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland | - | - | |||
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | - | 332 | 332 | - | |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | 35.359 | 45.674 | 20.811 | 60.222 | |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | - | - | |||
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | 125 | 125 | |||
Verkeersregeling | - | - | |||
Reg bijdrage randgemeenten huiselijk geweld | 354 | 1.014 | 28 | 1.340 | |
Reg. Haagse verwijs Index | 244 | 22 | 222 | ||
Totaal Overlopende passiva Overige overheden | 37.695 | 47.117 | 19 | 21.242 | 63.551 |
Toelichting op investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (€ 60,2 mln.)
In 2021 is de hoofdinfrastructuur van de Rotterdamse Baan (van circa € 445 mln.) opgeleverd en in gebruik genomen en geactiveerd op de balans. Een deel van het onderhavige door de Raad in 2013 goedgekeurde projectplan dient nog te worden uitgevoerd. Het gehele projectplan is tot nu toe volledig met een lump sum subsidiebijdrage van MRDH/Rijk gefinancierd (circa € 505 mln.). Dit houdt in dat de activering tot en met 2021 per saldo tegen een boekwaarde van nihil is geactiveerd. Er staat per 31/12/2021 nog voor € 60 mln. aan te besteden subsidiemiddelen op de balans. Deze middelen zijn voor de nog uit voeren deelprojecten, waaronder de aanleg van de 2e watertoevoer, de bediencentrale en overige restprojecten. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie wordt gedaan na de afgifte van de laatste accountantsverklaring (planning einde Q2, aanvang Q3-2022). De verwachting is dat de subsidie vaststelling daarna wordt ontvangen einde Q3-2022. Na subsidievaststelling zal een eventueel resterend subsidiebedrag ten gunste van het resultaat komen.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (€ 109,9 mln.)
Deze balanspost is voornamelijk opgebouwd uit nog te betalen kosten en nog te ontvangen facturen op het gebied van :
- Nog te betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VTH) (€ 3,0 mln.)
- Nog te betalen BSD Veiligheid VRH Brandweer en rampenbestrijding (€ 5,7 mln.)
- Stadsbeheer (€17,8 mln.)
- Sociale zaken en Werkgelegenheid (€ 6,5 mln.)
- Stedelijke Ontwikkeling (€3,7 mln.)
- Onderwijs, Cultuur en Welzijn (€ 66,3 mln.)
- Publiekszaken (€ 4,7 mln.)
- Centrale vastgoed organisatie (€ 5,0 mln.)
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen (€37,5 mln.)
Deze balanspost bestaat voornamelijk uit:
- Diverse anterieure overeenkomsten en overige bijdragen om toekomstige kosten te dekken, bijv. voor omgevingsplan Binckhorst (€ 8,1 mln.) en Kijkduin (€ 4,3 mln.)
- Transitorische rente onderhandse geldleningen o/g Banken (€ 10,0 mln.)
- Stelpost Amare (€ 4,8 mln.)
- Diverse vooruitontvangen bedragen stadsbeheer (€ 3,8 mln.)