Toelichting op de balans

Vlottende Passiva (€ 555,0 mln.)

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar (€ 232,6 mln.)

Opgenomen kasgeldleningen ( € 0,0 mln.)
In 2021 zijn geen nieuwe kasgeldleningen ontstaan

Bank- en girosaldi ( € 62,0 mln.)
Het saldo van de BNG bankrekeningen is per 31 december 2021 negatief. Dit is nieuw ten opzichte van de positie per jaareinde 2020. Deze balanspost kent een samenhang met 2.2.3.a Rekening-courantverhouding met het Rijk. Op basis van het principe van schatkistbankieren wordt periodiek de noodzakelijke liquiditeitspositie bepaald.

Overige schulden ( € 170,6 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord en bestaat voor het merendeel uit niet betaalde facturen, te weten:

• Schulden aan instellingen/leveranciers ihkv Ambulancezorg en GGD Veilig Thuis zorg (€ 2,0 mln.)
• Schuld aan instellingen/leveranciers vanuit subsysteem MO Platform (Laatste betaalbatch subsysteem) (€ 0,9 mln.)
• Een schuld aan het Rijk iz de loonheffingen december: bijstandsclienten € 5,9 mln
• Een schuld aan het Rijk iz de loonheffingen december: sociale werknemers WIO € 1,1 mln.
• Een schuld aan het Rijk iz verstrekt bedrijfskapitaal regeling BBZ 0,3 mln.         
• Schulden aan cliënten (€ 9,3 mln.)
• Nog af te dragen loonheffing 13,7 mln
• Schuld inzake ESF subsidies randgemeenten (€ 0,6 mln.)
• Nog niet betaalde subsidies (€ 17,2 mln.)
• Overige crediteuren bestuursdienst (€ 5,8 mln.)
• Overige crediteuren bedrijfsvoering (€ 5,3 mln.)
• Overige crediteuren publiekszaken (€ 4,4 mln.)
• Overige crediteuren stadsbeheer (€ 42,7 mln.)
• Overige crediteuren stedelijke ontwikkeling (€ 6,3 mln.)
• Overige crediteuren onderwijs, cultuur en wetenschappen (€ 22,1 mln.)
• Overige crediteuren sociale zaken en werkgelegenheid (€ 8,6 mln.)
• Overige schulden/niet verder verbijzonderd (€ 24,4 mln.)