4.6 Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen
De gerealiseerde incidentele lasten en baten per programma in 2021 wordt in het volgende overzicht weergegeven:
Bedragen x €1.000 | |||||
Programma's | Lasten | Baten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Toevoeg. | Baten | Onttrekk. | Saldo | |
1 Gemeenteraad | 110 | 0 | 0 | 0 | -110 |
2 College en Bestuur | -260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 21.437 | 0 | 0 | 292 | -21.145 |
4 Openbare Orde en Veiligheid | 8.778 | 8.891 | 1.487 | 10.035 | -6.147 |
5 Cultuur en Bibliotheek | 3.771 | 0 | 1.236 | 0 | -2.535 |
6 Onderwijs | 25.601 | 14.755 | 2.800 | 11.845 | -25.711 |
7 Werk en Inkomen | 11.011 | 44.600 | 36.156 | 9.922 | -9.533 |
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 100.367 | 11.100 | 78.878 | 23.606 | -8.983 |
9 Buitenruimte | -1.333 | 4.253 | 876 | 82 | -1.962 |
10 Sport | 196 | 0 | 0 | 1.669 | 1.473 |
11 Economie | 11.548 | 11.400 | 0 | 995 | -21.953 |
12 Mobiliteit | 10.429 | 1.400 | 1.700 | 649 | -9.480 |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | 20.243 | 15.362 | 1.423 | 12.201 | -21.981 |
14 Stadsdelen Integratie en Dienstverlening | 4.482 | 4.000 | 0 | 0 | -8.482 |
15 Financiën | -31.420 | 243.202 | 76.956 | 334.865 | 200.039 |
16. Overhead | 5.247 | 0 | 88 | 0 | -5.159 |
TOTAAL | 190.207 | 358.963 | 201.600 | 406.161 | |
549.170 | 607.761 | 58.591 | |||
Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend aan de hand van het structureel saldo die bepaald wordt door de totale exploitatie (saldo van totale baten en lasten) te corrigeren met de incidentele baten en lasten. Door het positief structureel saldo in 2021 komt dit kengetal voor Den Haag uit op 0,41 %, wat aangeeft dat de gerealiseerde structurele baten toereikend zijn om de gerealiseerde structurele lasten te dekken. Het kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Hieronder worden eerst de grootste posten inhoudelijk toegelicht, gevolgd door het overzicht waarin alle incidentele lasten en baten uit de jaarrekening, per programma, zijn gespecificeerd.
Coronacrisis
Het uitbreken van Covid-19 in 2020 heeft grote sociale en economische gevolgen gehad, die ook in 2021 doorwerken op de Haagse samenleving. De financiële effecten zijn enerzijds een stijging van de gemeentelijke uitgaven, denk bijvoorbeeld aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Anderzijds zijn er minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld of dividend binnenkomt en omdat er minder belasting kan worden geïnd. Om deze effecten op te vangen is in de programmabegroting 2021-2024 een reserve Buffer Impact Coronacrisis ingesteld, dat deels bestaat uit gemeentelijke middelen en deels middelen uit de rijksoverheid. In het najaar van 2020 is ook het Sociaal-economisch herstelplan
(RIS306618) vastgesteld en de reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis ingesteld met een invulling van € 17,1 mln.
Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties, die gerelateerd zijn aan Covid-19, zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.
Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen ten laste van reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.
Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve Grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.
Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.
Reserve Activafinanciering
Een centrale reserve is de reserve activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben worden de verrekeningen met de reserve activafinanciering als structureel gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, het opnemen van reeds gereserveerde kapitaallasten in de exploitatie of doordat investeringen goedkoper zijn uitgevallen. Zo is de Rotterdamsebaan opgeleverd en blijkt dat een bedrag van € 42,2 mln. uit het projectbudget kan vrijvallen. Het project Rotterdamsebaan is nog niet definitief afgerond. Na finale afronding volgt een slotafrekening van het budget. Het onttrokken bedrag is beschikbaar gesteld voor o.a. de Haagse campus Universiteit Leiden, de Sporthal Loosduinen en Gebiedsaanpak complexe gebieden.
Reserves onderhoud Vastgoed en onderhoud Sportaccommodaties
Een andere reserve is de reserve onderhoud vastgoed en sportaccommodaties. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeente brede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten worden opgevangen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het geplande onderhoud.
Specificatie per programma
Bedragen x €1.000 | |||||
Rekening 2021 | |||||
Programma's | Lasten | Baten | Toevoeg. | Onttr. | Saldo |
Programma 1 | |||||
Raadsenquête Amare | 110 | -110 | |||
110 | 0 | 0 | 0 | -110 | |
Programma 2 | |||||
Herfaseringen: Wachtgeldvoorziening Wethouders | -260 | 260 | |||
-260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
Programma 3 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v reserve onderhoud vastgoed | 35 | -35 | |||
VJN 2020: Voorziening afvalstoffenheffing (actualisatie dividend HMS) | -1.200 | 1.200 | |||
Subsidie vervuilde auto's en brommers | 500 | -500 | |||
Bijdrage cofinancieringsfonds t.b.v. project Plasticity en Upcycle your waste | 160 | -160 | |||
Herfaseringen taakmutaties bodembescherming | -224 | 224 | |||
Toevoeging voorziening afvalstoffenheffing uit reserve Buffer Impact Coronacrisis | 7.420 | -7.420 | |||
Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie: Laadpalen | 1.500 | -1.500 | |||
Onttrekkingen programmareserve 3: Uitrol laadpalen en energiebesparing bedrijven via ODH | 410 | -410 | |||
Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie overgegaan naar DSO | 12.544 | -12.544 | |||
Incidentele lasten gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 292 | 292 | 0 | ||
21.437 | 0 | 0 | 292 | -21.145 | |
Programma 4 | |||||
Intensivering 2019: Veiligheidsprio Burgemeester | 1.700 | -1.700 | |||
Dotatie reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | -2.795 | 5.321 | -2.526 | ||
Lasten gedekt uit reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | 8.881 | 8.881 | 0 | ||
Dotatie reserve Toekomst Scheveningen Badplaats | 3.570 | -3.570 | |||
Onttrekking uit reserve Toekomst Scheveningen Badplaats | 1.154 | 1.154 | 0 | ||
Lasten programmareserve 4 | 769 | -769 | |||
Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VHR) | 1.487 | 1.487 | |||
Vrijval meldsysteem VHR | -956 | 956 | |||
Overige diverse kleine posten | 25 | -25 | |||
8.778 | 1.487 | 8.891 | 10.035 | -6.147 | |
Programma 5 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -1.121 | 1.121 | |||
Herfaseringen: Amare Vastgoedexploitatie | 252 | 1.236 | 984 | ||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten: Amare | 4.259 | -4.259 | |||
Herfaseringen: taakmutatie Pop-up bibliotheek Moerwijk | -382 | 382 | |||
Herfaseringen Corona steunpakket cultuursector | 531 | -531 | |||
Overige diverse kleine posten | 232 | -232 | |||
3.771 | 1.236 | 0 | 0 | -2.535 | |
Programma 6 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | 225 | -225 | |||
Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed | 492 | 2.800 | 2.308 | ||
Verlaging exploitatiebegroting programma 6 ten behoeve van programmareserve | -1.500 | 1.500 | |||
Intensivering 2019: Aanpak laaggeletterdheid | 1.000 | -1.000 | |||
Intensivering 2019: Opvang rijksbezuiniging onderwijs achterstand | 1.800 | -1.800 | |||
Taakmutaties uit reserves: OCW Crisisdienstverlening | 317 | -317 | |||
Lasten gedekt uit reserve duurzame huisvesting onderwijs | 2.132 | 2.132 | 0 | ||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal | 114 | -114 | |||
Lasten gedekt uit reserve multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 3.972 | 3.972 | 0 | ||
Instellen Projectreserve Onderwijshuisvesting uit reserve Herfaseringen | 6.755 | 14.755 | -21.510 | ||
Lasten gedekt uit reserve Onderwijshuisvesting | 5.741 | 5.741 | 0 | ||
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Pijler programma 6 Onderwijs | 1.521 | -1.521 | |||
Suvis incidentele rijksbijdrage | 3.014 | -3.014 | |||
Overige diverse kleine posten | 18 | -18 | |||
25.601 | 2.800 | 14.755 | 11.845 | -25.711 | |
Programma 7 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -170 | 170 | |||
Lasten programmareserve 7: Sociale Werkplaats | 1.100 | -1.100 | |||
Intensivering 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand | 4.500 | -4.500 | |||
Intensivering 2019: WSW-SUB Afdekken tekort HG | 1.100 | -1.100 | |||
Lasten STiP Banen | 2.600 | -2.600 | |||
Financiële ontwikkelingen: middelen BUIG gewonnen rechtszaak | 22.000 | 22.000 | |||
Instellen en toevoeging nieuwe reserve Armoede, Inkomen en Werk | 9.656 | 9.656 | 0 | ||
toevoeging reserve Armoede, Inkomen en Werk. | 20.844 | -20.844 | |||
Meicirculaire i.v.m. Corona: 2.1.1 TONK | 2.730 | -2.730 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal | 715 | -715 | |||
Herfaseringen: o.a. Inburgering en armoedevoorziening | -2.764 | 2.764 | |||
Voordeel BUIG 2021 Banenafspraak | 4.500 | 4.500 | |||
toevoeging bestemmingsreserve STiP 2.0 | 5.000 | -5.000 | |||
Mutaties reserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 4.400 | 3.216 | -1.184 | ||
Lasten gedekt uit reserve Werkgelegenheidsprojecten | 1.200 | 1.200 | 0 | ||
Mutaties reserve Werkoffensief +500 | 4.700 | 5.506 | 806 | ||
11.011 | 36.156 | 44.600 | 9.922 | -9.533 | |
Programma 8 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -39 | 39 | |||
Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed | 140 | 1.378 | 1.238 | ||
Lasten programmareserve 8 | 500 | -500 | |||
Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering | -284 | 284 | |||
Intensivering 2019: Extra aandacht bestrijden eenzaamheid | 500 | -500 | |||
Intensiveringen 2021: Uitrol Haags aanvalsplan vaccinatie | 500 | -500 | |||
Meicirculaire i.v.m. Corona: o.a. Perspectief jeugd en jongere, Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen | 2.860 | -2.860 | |||
Taakmutaties uit reserve Buffer impact Coronacrisis | 780 | -780 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal | 84 | -84 | |||
Herfaseringen: Preventiemaatregelen jeugd en wmo | 1.518 | -1.518 | |||
Herfaseringen: Taakmutatie Transformatiefonds Jeugdzorg | 2.403 | -2.403 | |||
Toegankelijkheidsfonds | 1.500 | -1.500 | |||
Mutatie reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 8.246 | 8.100 | 5.709 | -10.637 | |
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan | 940 | -940 | |||
Taakmutaties uit reserve Taakmutaties gemeentefonds: Buurt -en dorpshuizen | 322 | -322 | |||
Onttrekking reserve verzachtingsgelden Jeugd en WMO | 0 | 15.000 | 15.000 | ||
Herfaseringen: toevoeging van 2022 naar 2021 van reserve verzachtingsgelden | 3.000 | -3.000 | |||
Lasten gedekt uit reserve Zorg en Innovatie | 2.897 | 2.897 | 0 | ||
Specifieke Rijksuitkeringen GGD Programma Corona Testen, traceren, vaccineren | 77.500 | 77.500 | 0 | 0 | 0 |
100.367 | 78.878 | 11.100 | 23.606 | -8.983 | |
Programma 9 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | 257 | -257 | |||
Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed | 76 | 76 | |||
Lasten gedekt uit en toevoeging aan Bestemmingsreserve Werk met Werk en Kunstwerken | 82 | 4.253 | 82 | -4.253 | |
Lasten programmareserve 9 | 792 | -792 | |||
Middelen t.b.v. toevoeging aan reserve Activafinanciering | -5.765 | 5.765 | |||
Inzet voor projecten openbare ruimte Kraayestein fase 2 Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve | 3.000 | -3.000 | |||
Lasten Dierenwelzijn | 100 | -100 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten (THWF) | 649 | -649 | |||
Herfaseringen: Haagse Loper en The Hague Forum | 267 | -267 | |||
Voorziening graven, boeterente | 450 | -450 | |||
Schadevergoeding Netkous | 800 | 800 | |||
Storting voorziening bedrijfsrisico's BPM | 600 | -600 | |||
Groei-met Groei vrijval REIS budget 2019 beheergelden | -417 | 417 | |||
Herfaseringen : Tijdelijk beheer Openbare ruimte Kijkduin en openbare ruimte Stadhuis | 607 | -607 | |||
Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 145 | -145 | |||
Toevoeging BR Activafinanciering: Vervangingsopgave openbare ruimte omgeving Stadhuis | -2.100 | 2.100 | |||
-1.333 | 876 | 4.253 | 82 | -1.962 | |
Programma 10 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -2.691 | 2.691 | |||
Lasten gedekt uit reserve Olympisch Fonds | 1.210 | 1.210 | 0 | ||
Lasten programmareserve 10 | 1.170 | -1.170 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal | 60 | -60 | |||
Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering | -12 | 12 | |||
Lasten gedekt uit reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen | 459 | 459 | 0 | ||
196 | 0 | 0 | 1.669 | 1.473 | |
Programma 11 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -269 | 269 | |||
Extra geld toegang tot recht | 200 | -200 | |||
Lasten programmareserve 11: Humanity Hub | 200 | -200 | |||
Lasten gedekt uit reserve Internationaal en Werving | 255 | -255 | |||
Lasten t.l.v. programmareserve 11: Renovatie Binnenhof | 111 | -111 | |||
Intensivering 2019: Economie fonds | 6.000 | -6.000 | |||
Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 380 | -380 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten (waaronder Regiodeal) | 211 | -211 | |||
Herfaseringen: o.a. Kleinschalige bedrijfsruimte (ESB) en Congressen | 2.943 | -2.943 | |||
Lasten gedekt uit reserve Overcomittering D2 | 75 | 75 | 0 | ||
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan | 1.922 | -1.922 | |||
Actualisatie reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | -1.200 | -1.200 | 0 | ||
toevoeging reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie middels verlagen lasten kleinschalige bedrijfshuisvesting. | 1.400 | 1.400 | 0 | ||
toevoeging reserve stedelijke Ontwikkeling Economie middels vrijval t.b.v. Campus Den Haag Leiden | 10.000 | -10.000 | |||
Lasten gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 720 | 720 | 0 | ||
11.548 | 0 | 11.400 | 995 | -21.953 | |
Programma 12 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | 115 | -115 | |||
Intensiveringen 2021: Verkeersoverlast Scheveningen | 100 | -100 | |||
Lasten programmareserve 12 | 988 | -988 | |||
Lasten gedekt uit reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 5.980 | -5.980 | |||
Middelen vanuit/naar Activafinanciering | -984 | 984 | |||
Intensivering 2019: Verkeersveiligheid | 2.678 | -2.678 | |||
Voorjaarsnota Parkeerbelasting incidenteel. Voorstel A Parkeeropbrengsten | 1.700 | 1.700 | 0 | ||
Lasten gedekt uit reserve Centrum Noord | 649 | 649 | 0 | ||
Nieuwe reserves: Instellen en toevoeging nieuwe reserve Centrum Noord | 1.400 | -1.400 | |||
Herfaseringen: o.a. Herallocatie expl. Middelen Erasmusweg | -1.297 | 1.297 | |||
Horrorpollers Escamplaan | 500 | -500 | |||
10.429 | 1.700 | 1.400 | 649 | -9.480 | |
Programma 13 | |||||
Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed | -1.115 | 1.115 | |||
Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed | 791 | 1.807 | 1.016 | ||
Verlaging taakstelling verkoopresultaat coalitieakkoord 2018-2022 | -384 | -384 | |||
Lasten programmareserve 12 | 46 | -46 | |||
Menselijke maat bij schrijnende casuïstiek | 200 | -200 | |||
Doublet/Geleenstraat Onderzoek | 400 | -400 | |||
Lasten gedekt uit reserve Co-financiering | 116 | -116 | |||
Lasten gedekt uit reserve Extra Impuls voor betaalbaar Wonen | 2.075 | -2.075 | |||
Lasten gedekt uit en mutaties reserve Grondbedrijf | 560 | 4.271 | 5.843 | 1.012 | |
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten | 4.751 | -4.751 | |||
Lasten gedekt uit reserve Herfaseringen | 262 | -262 | |||
Lasten gedekt uit reserve Herstructurering reserves | 2.826 | 109 | 2.575 | -360 | |
Intensiveringen: Participatie (Fysiek Ruimtelijke Projecten incl. Regie) | 3.675 | -3.675 | |||
Lasten gedekt uit en mutaties reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 370 | 4.254 | 1.068 | -3.556 | |
Lasten gedekt uit en mutaties reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 1.687 | 470 | 1.997 | -160 | |
Lasten gedekt uit reserve The Hague World Forum | 119 | 119 | 0 | ||
Lasten gedekt uit reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 20 | -20 | |||
Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 6.536 | -6.536 | |||
Lasten gedekt uit en toevoeging reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 554 | 2.583 | 554 | -2.583 | |
Lasten gedekt uit reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 45 | 45 | 0 | ||
20.243 | 1.423 | 15.362 | 12.201 | -21.981 | |
Programma 14 | |||||
toevoeging reserve Prioritaire gebieden middels inzet vrijval | 4.000 | -4.000 | |||
Herfaseringen: Groei-met-Groei middelen | 155 | -155 | |||
Meicirculaire i.v.m. Corona: Jongerenwerk jeugd | 703 | -703 | |||
Taakmutaties uit reserves: Kiezers buitenland | 1.282 | -1.282 | |||
Taakmutaties uit de reserves: Buurt- en dorpshuizen | 336 | -336 | |||
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Ophogen Leefbaarheid en Bewonersparticipatie | 1.728 | -1.728 | |||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal | 611 | -611 | |||
Schrappen plan Migratiemuseum | -350 | 350 | |||
Overige diverse kleine posten | 17 | -17 | |||
4.482 | 0 | 4.000 | 0 | -8.482 | |
Programma 15 | |||||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | -332 | 332 | |||
Toevoeging Algemene reserve m.b.t. opbrengst verkoop vastgoed | 5.007 | -5.007 | |||
Vrijvallende kapitaallasten MJPK naar reserve Werk Met Werk en Kunstwerken | -3.753 | 3.753 | |||
Mutaties reserve Centrale Bedrijfsvoering: Herstelplan 2019 en ter dekking van lasten | 3.919 | 1.291 | 559 | -4.651 | |
toevoeging programmareserves i.v.m. aanvulling negatief saldo | 2.100 | -2.100 | |||
Onttrekking programmareserves t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma | 18.110 | 18.110 | |||
toevoeging dekking aan reserve Activafinanciering: o.a. voor investeringen in Verbetering duurzame mobiliteit, Sporthal Loosduinen, Middenboulevard en Centrum Noord | 67.058 | -67.058 | |||
Verrekening Allocatiereserve met reserve Activafinanciering | 8.000 | 8.000 | |||
Voorfinanciering Eneco, vrijval activareserve naar o.a. reserve Mobiliteit | 28.300 | 28.300 | |||
Correctie reserve activafinanciering | 357 | -357 | |||
Vrijval Rotterdamse Baan bij reserve activafinanciering | 42.200 | 42.200 | |||
Onttrekken uit reserve activafinanciering voor nieuw reserve Centrum Noord | 1.400 | 1.400 | |||
Overheveling incidentele dekking, mutaties en toevoegingen aan reserve Activafinanciering (o.a. Spuikwartier en Centrum Noord) | -22.816 | 22.816 | |||
Verrekening met reserves Allocatie incidentele middelen | 1.264 | 30.000 | 86.982 | 81.230 | 22.984 |
Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed | 2.350 | 2.350 | |||
Dividend HMS, HTM, Stedin en bespaarde rente | -445 | -445 | |||
Algemene uitkering i.v.m. bijdrage Rijk Corona (meicirculaire) | 17.238 | 17.238 | |||
toevoegings en onttrekking reserve Buffer Impact Coronacrisis | 7.303 | 12.890 | 5.587 | ||
Onttrekking reserve Co-financiering t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma | 617 | 617 | |||
Onttrekking reserve Duurzaamheid en energietransitie t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's | 19.440 | 19.440 | |||
Onttrekking reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's | 2.463 | 2.463 | |||
REIS Vrijval reserve grondbedrijf, afdracht t.b.v. kader agv voorjaarsnota 2021 | 1.100 | -1.100 | |||
Toevoeging bouwrente Spuikwartier (uit vrijval kap.ln.) | 1.700 | -1.700 | |||
Onttrekking reserve Grote Projecten | 14.441 | 14.441 | |||
toevoegings/onttrekkingen reserve Herfaseringen i.v.m. herfasering incidentele budgetten in beleidsprogramma's | 48.104 | 49.862 | 1.758 | ||
Goedzetten kapitaallasten en matching Groei-met-Groei middelen in jaarschijven in reserve Herfaseringen | -10.009 | 10.009 | |||
Onttrekking reserve Herstructurering reserves t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's | 840 | 840 | |||
Onttrekking reserve ICT Impuls | 1.600 | 1.600 | |||
Onttrekking reserve Internationaal & Werving (voor lasten programma 11) | 255 | 255 | |||
Onttrekking reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 509 | 509 | |||
Onttrekking reserve Onderhoud Vastgoed | 4.615 | 4.615 | |||
Onttrekking reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis | 6.091 | 6.091 | |||
Onttrekking reserve Taakmutaties t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's | 6.179 | 6.179 | |||
Instellen nieuwe reserves: Vrijval reserve Uitlichting Vastgoed grondexploitatie | 670 | 670 | |||
Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 25.273 | 25.273 | |||
Voorfinanciering Eneco, Vrijval Activareserve naar BR Mobiliteit | 23.300 | -23.300 | |||
Onttrekkingen reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 9.321 | 9.321 | |||
Bespaarde rente t.b.v. toevoeging voorziening negatieve plannen (Tegenhanger bij DSO) | 2.613 | 2.613 | |||
Taakmutaties september/decembercirulaire 2021 Corona | 29.200 | 29.200 | |||
VJN20202: Bijstelling toeristenbelasting | -3.000 | -3.000 | |||
VJN 2020: Dekking voor de dalende canonrente voor de jaren 2020 t/m 2022. | -1.000 | -1.000 | |||
Kapitaallasten overhevelen aan reserve activafinanciering voor investering Erfpacht applicatie NEA | -793 | 793 | |||
-31.420 | 76.956 | 243.202 | 334.865 | 200.039 | |
Overhead | |||||
Lasten gedekt uit/baten ten gunste aan reserve Centrale Bedrijfsvoering | 218 | 88 | -130 | ||
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Matchpunt 070 PenO 2021-2022 | 206 | -206 | |||
Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed | 17 | -17 | |||
Herstelplan CBR 2019 en 2020 | -4.781 | 4.781 | |||
Intensiveringen 2021: Incidentele aanvulling bedrijfsvoering | 6.000 | -6.000 | |||
Intensiveringen: Programma beheersorganisatie | 900 | -900 | |||
Vrijval uit reserve ICT Impuls | 800 | -800 | |||
Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie Overhead | 369 | -369 | |||
Afwaardering netwerkactiva | 2.300 | -2.300 | |||
Lasten reserve Cofinanciering | 341 | -341 | |||
Lasten Sociaal Economisch Herstelplan | 29 | -29 | |||
Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 46 | -46 | |||
Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering | -1.198 | 1.198 | |||
5.247 | 88 | 0 | 0 | -5.159 | |
TOTAAL GENERAAL | 190.207 | 201.600 | 358.963 | 406.161 | 58.591 |
In dit overzicht is het onttrokken bedrag van € 7,4 mln. aan de reserve activafinanciering niet als incidenteel opgenomen, omdat dit structurele verrekeningen zijn.