Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2021  € 3.199 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 43,1 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

 
De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1.       De algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
In 2021 is € 1.513,7 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 85,0% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 206,1 mln. in 2021. Dat is 11,6% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2021 bedroeg dit € 7,6 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 37,2 mln. in 2021. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2021 voor € 16,6 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 5,2 mln. minder dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 5,3 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.      Specifieke uitkeringen

De gemeente Den Haag ontving in 2021 € 673,5 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 27,5 mln. meer dan begroot:

Het grootste verschil tussen de begrote inkomsten en de jaarrekening zit bij programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 6,8 mln. meer ontvangen dan begroot), bij programma 9 Buitenruimte (€ 11,5 mln. meer ontvangen dan begroot) en bij programma 10 Sport (€ 7,2 mln. meer ontvangen dan begroot). Voor programma 8 geldt dat er meer kosten zijn gedeclareerd bij VWS in verband met meerkosten Corona GGD (€ 12,2 mln. meer ontvangen dan begroot). Voor de taken in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis Haaglanden is € 2,4 mln. minder ontvangen dan begroot.
Bij programma 9 Buitenruimte is € 1,6 mln. meer ontvangen voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, en € 9,5 mln. meer ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.
Bij programma 10 Sport is € 7,5 mln. compensatie van het Rijk ontvangen voor de huurkwijtschelding amateursportverenigingen en de regeling zwembaden ijsbanen. Deze compensatie was niet begroot.
De verschillen worden verder toegelicht in de desbetreffende programma’s.

3.      Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. 

4.      Bouwgrond exploitatie

In 2021 is voor € 48,2 mln. aan bijdragen in grondexploitaties ontvangen. Dit is € 21,1 lager dan geraamd. Lagere grondopbrengsten werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties: Den Haag Nieuw Centraal € 22,8 mln. - de ontwikkelaar werkt nog aan de businesscase. Daardoor zal naar verwachting de opbrengst van de uitgifte van de gronden in 2022 worden gerealiseerd; Assumburgweg € 2,8 mln. - de toegekende subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties was geraamd om 100% ten gunste van de grondexploitatie te komen. De baat wordt verantwoord naar rato van de geleverde prestatie waarvoor de subsidie is ontvangen. In 2021 zijn geen prestaties afgerond waarvoor een subsidiebijdrage kan worden gerealiseerd; Trekvlietzone € 1,8 mln. - als gevolg van knelpunten in het vergunningenproces is de uitgifte van kavel 1 vertraagd. Een hogere baat is gerealiseerd op de grondexploitatie Spuikwartier door een niet geraamde deellevering van de Spuigarage.

5.      Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2021 voor € 413,5 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 494,8 mln.). In 2021 is ook € 359 mln. aan reserves toegevoegd.

6.      Overige inkomsten 

De gemeente realiseerde in 2021 ook nog € 103,3 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

·       huuropbrengsten (€35,7 mln.)
·       baten ambulancedienst (€ 16,8 mln.)
·       terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 13,5 mln.)
·       opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. Bouwgrondexploitaties) (€ 7,6)
·       opbrengsten Haeghe Groep (€ 6,8 mln.)
·       vrijval voorzieningen (€ 6,6 mln.)
·       inkomsten parkeergarage (€ 2,7 mln.)
·       uitgeleend personeel (€ 2,1 mln.)
·       ontvangen omzetbelasting (€ 1,2 mln.)
·       verrekeningen met balansposten en overige inkomsten (€ 5,4 mln.)      

    7.       Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2021 bedroeg deze bijdrage € 43,1 mln. De belangrijkste zijn:

·       Rotterdamse baan € 21,0 mln.
·       Vervanging riolering € 12,6 mln.
·       Inrichting verkeer € 4,6 mln.

·       Bedieningscentrale Scheveningen € 2,8 mln.

·       Meerjarenplan fiets € 1,2 mln.
·       Netwerk Randstadrail € 0,7 mln.
·       Overig € 0,2 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.