Financiële verantwoording op hoofdlijnen

 
Lasten en baten
Twee derde van de lasten van dit programma hebben betrekking op economische ontwikkeling en
structuurversterking en op promotie, toerisme en marketing:

• Economische ontwikkeling en structuurversterking is gericht op onderscheidende Haagse businessclusters en een verbreding van de Haagse economie zodat meer mensen aan het werk gaan.
• Promotie, toerisme en marketing richt zich op het creëren van een attractieve stad om meer bezoekers en bestedingen aan te trekken.

Andere activiteiten binnen dit programma zijn: dienstverlening, bedrijven en midden- en kleinbedrijf, huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen en regionale bedrijfschappen.

De activiteiten binnen dit programma zijn hoofdzakelijk gedekt uit algemene middelen. Daarnaast heeft de gemeente opbrengsten ontvangen uit de verhuur van vastgoed (zoals de HSD Campus) en belastingen voor de bedrijveninvesteringszones.

Resultaat
Het programma sluit af met een voordeel van € 2,2 mln. ten opzichte van de begroting. De 3 belangrijkste verklaringen zijn:

• € 0,8 mln. voordeel op de vestigingskosten van nieuwe organisaties in Den Haag. Organisaties kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in de vestigingskosten vanuit de gemeentebrede reserve Internationaal & werving. Vanwege langdurige (internationale) besluitvormingsprocessen duurt het soms langer dan begroot voordat organisaties voldoen aan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming. De toekenning heeft al plaatsgevonden maar de betaling volgt zodra de organisaties hebben voldaan aan de voorwaarden.
• € 0,6 mln. voordeel op evenementen. Vanwege corona konden veel evenementen niet doorgaan in 2021. Op basis van het handelingsperspectief zijn wel voorbereidingskosten vergoed aan de organisatoren.
• ’€ 0,25 mln. voordeel op de renovatiekosten van het binnenhof. Dit als gevolg van de vertraagde start van de renovatie van het binnenhof.

Wat zijn de verschillen met 2020?
In 2021 is ruim € 10 mln meer toegevoegd aan reserves dan in 2020. De belangrijkste oorzaak: de inzet van de vrijval van de Rotterdamse Baan voor de Campus Den Haag Leiden. Dit is toegevoegd aan de Reserve Stedelijke Ontwikkeling (RIS 309850).

Wat zijn de gevolgen van corona?
De meeste evenementen zijn geannuleerd of vonden in aangepaste vorm of digitaal plaats. Een voorbeeld is het uitstellen van de Invictus Games. Hiervoor is € 0,1 mln. aan kosten gemaakt binnen programma 11 Economie.

Crowd control
Over de inzet van crowd control-maatregelen is de gemeenteraad geïnformeerd (RIS 305410). Ook vanuit programma 11 Economie is hieraan een bijdrage geleverd via afstemming met ondernemers en hun vertegenwoordigers. De gemeente heeft zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande middelen. Die zijn ingezet op een alternatieve manier, passend  bij de dan geldende coronamaatregelen.

De toeristische marketing door The Hague Marketing Bureau en de programmering van stichting Marketing Haagse Binnenstad en stichting Buitengewoon Scheveningen is deels aangepast. De campagnes Een zee van ruimte en Have a royal winter waren gericht op een andere doelgroep. Boodschap: spreiding van bezoek naar rustige alternatieven in de stad en de 1,5 meterregel. De zogenaamde piccolo’s ondersteunden dit programma door bezoekers aan de binnenstad en Scheveningen ter plekke op een gastvrije manier te ontvangen, te informeren over de programmering en over de rustige gebieden in de stad.

Lasten
In 2021 is € 11,2 mln. besteed aan deze activiteit:

• € 1,3 mln. voor de ondersteuning van de internationale non-profitsector.
• € 0,9 mln. voor het versterken van het veiligheidscluster.
• € 0,26 mln. uit de reserve Internationaal en werving om acquisities te realiseren.
• € 1,0 mln. voor het versterken van het veiligheidscluster, waarvan € 0,75 mln. subsidie aan The Hague Security Delta.
• € 1,0 mln. voor het startup-programma Impact Economy.
• € 1,3 mln. voor Partners in de Stad en uitvoeringsorganisaties, waarvan € 0,625 mln. bijdrage aan InnovationQuarter Capital en € 0,4 mln. exploitatiesubsidie InnovationQuarter.
• € 0,3 mln. voor activiteiten in het kader van het Sociaal Economisch Herstelplan (zoals I-Lab Veiligheid en kwartiermarkers Maak- en Zorgindustrie).
• € 0,6 mln. voor het cluster Techniek en IT, waarvan € 0,3 mln. subsidie aan Techology Park Ypenburg.
• € 2,6 mln. voor de personele inzet.
• € 2,0 mln. overig.

Baten
Op deze activiteit is € 0,9 mln. aan baten gerealiseerd:

• € 0,3 mln. bijdrage van het Rijk voor het uitvoeren van 2 convenanten: het convenant van Vrede en Recht en het convenant voor de ondersteuning van de jaarvergadering van het International Criminal Court en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens.
• € 0,1 mln. subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
• € 0,1 mln. bijdragen van derden voor Kansen voor West.
• € 0,1 mln. EU-subsidie voor het cluster Veiligheid.
• € 0,3 mln. overig.

 Toelichting financieel resultaat                                                                                       € 1,1 mln. V/I

Internationaal en werving                                                                                                             € 0,7 mln. V/I
Organisaties kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in de vestigingskosten vanuit de gemeentebrede reserve Internationaal en werving. Vanwege langdurige (internationale) besluitvormingsprocessen duurt het soms langer dan begroot voordat organisaties voldoen aan de voorwaarden van deze tegemoetkoming. Afgelopen jaar is daarom € 0,7 mln. nog niet besteed. Betaling volgt zodra organisaties hebben voldaan aan de voorwaarden.

Onvoorziene bijdragen                        € 0,1 mln. V/I
In 2021 is een onvoorziene bijdrage ontvangen van de EU van het cluster Veiligheid.

Overig                                                                                                                                                € 0,2 mln. V/I
Overige kleinere resultaten per saldo. 

Lasten
In 20210 is € 4,1 mln. besteed aan deze activiteit:

• € 1,0 mln. voor de subsidies aan de bedrijveninvesteringszones.
• € 1,1 mln. voor de acquisitieopdracht aan de The Hague Business Agency.
• € 0,8 mln. voor het midden- en kleinbedrijf en dienstverlening.
• € 0,9 mln. voor de personele inzet.
• € 0,3 mln. overig.

Baten
De baten van € 1,1 mln. betreffen de bijdragen van de bedrijveninvesteringszones (€ 1,0 mln.) en de MKB deal (€ 0,1 mln.).

Lasten
In 2021 is € 19,5 mln. besteed aan deze activiteit:

• € 10 mln. vrijval Rotterdamsebaan. Dit is toegevoegd aan de reserve Stedelijke ontwikkeling economie voor de Campus Den Haag Leiden.
• € 2,5 mln. voor de huisvesting van bedrijfsverzamelgebouwen, waaronder Technology Park Ypenburg, HSD Campus, en YES!Delft.
• € 1,3 mln. voor de kosten voor gemeentelijke panden: onderhoud, huur, zakelijke lasten en kapitaallasten, waaronder het World Forum.
• € 1,0 mln. voor het realiseren van kleinschalige bedrijfsruimten.
• € 0,8 mln. voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein en kantoren en het creëren van aantrekkelijke werkmilieus in de stad.
• € 0,6 mln. voor huisvestingsmogelijkheden voor startups en scale-ups.
• € 1,0 mln. voor de personele inzet.
• € 0,2 mln. overig.

Baten
Op deze activiteit is € 2,7 mln. aan baten gerealiseerd:

• € 1,6 mln. opbrengsten uit de verhuur van de gemeentelijke panden voor dit programma.
• € 0,7 mln. onttrekking aan de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen.
• € 0,2 mln. is een onttrekking aan de Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie.
• € 0,2 mln. overige baten

 Toelichting financieel resultaat                                                                                            € 0,27 mln. N

Stichting HEID/FRED                        € 0,27 mln. N/I
In 2021 is voor € 0,27 mln. minder geïnvesteerd door Stichting HEID/FRED. Om deze reden is € 0,27 mln. minder onttrokken aan de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen.

Kleinschalige bedrijfsruimten                     € 0 mln. N/I
Op deze activiteit zijn voor € 1,5 mln. meer lasten gerealiseerd dan begroot. Hiertegenover staan ook € 1,5 mln. hogere baten waardoor er per saldo geen resultaatseffect is.

Lasten
De lasten van € 0,1 mln. hebben betrekking op de inzet van gemeentelijk personeel op de bedrijfschappen. Dit geldt voor zowel het gemeentelijk procesmanagement als de detachering van personeel.

Baten
De baten hebben betrekking op de vergoeding voor de gedetacheerde medewerkers.

Lasten
In 2021 is € 11,4 mln. besteed aan deze activiteit:

• € 1,8 mln. voor The Hague Marketing Bureau voor de toeristische marketing.
• € 1,7 mln. voor promotie van de binnenstad en het toerisme.
• € 1,3 mln. voor subsidies, sponsoring en bijdragen aan evenementen, ook al konden deze door corona niet in de oorspronkelijk vorm plaatsvinden.
• € 1,3 mln. voor congressen.
• € 1,4 mln. aan activiteiten uit het Sociaal Economisch Herstelplan, zoals gastvrijheid en programmering.
• € 0,9 mln. voor citybranding.
• € 2,2 mln. voor de personele inzet.
• € 0,8 mln. overig.

Baten
Op deze activiteit is voor € 0,1 mln. negatieve baten gerealiseerd. Het gaat om een interne gemeentelijke bijdrage die door de verrekeningssystematiek als negatieve baat is verantwoord.

Toelichting financieel resultaat                                                                                       € 1,4 mln. V

Evenementen                                                                                                                                    € 0,6 mln. V/I
Vanwege corona konden de meeste evenementen in 2021 niet doorgaan. Op basis van een handelingsperspectief zijn voorbereidingskosten vergoed aan de organisatoren, ook voor eventuele kosten voor aangepaste coronaproof plannen.                                      

Congressen                           € 0,4 mln. V/I
Vanwege corona konden congressen in 2021 slechts beperkt doorgaan.

Renovatie binnenhof                        € 0,25 mln. V/I
Door de verlate opstart van de uitvoering van de werkzaamheden is er minder besteed.

Overig                                                                                                                                              € 0,2 mln. V/I
Overige kleinere resultaten per saldo