Financiële verantwoording op hoofdlijnen

• toelichting op de samenstelling van de lasten

De bestedingen binnen dit programma bestaan grotendeels uit cultuur en musea: € 78,3 mln. (62%). Het gaat vooral om het verlenen van subsidies aan culturele instellingen in Den Haag. De openbare bibliotheek heeft € 23 mln. (18%) besteed aan verschillende activiteiten en producten, zoals het in stand houden en uitlenen van haar collectie en het organiseren van activiteiten. De lasten voor de overige activiteiten en media zijn € 24,1 mln. (19%), waaronder € 16 mln. voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke cultuurpanden.

Toelichting op de samenstelling van de dekking
De financiering komt voor het grootste deel (95%) uit het gemeentefonds. De totale baten van dit programma bestaan verder uit huuropbrengsten (3%) en de verkoop van lidmaatschappen van de bibliotheek (2%).

De baten uit abonnementen en dienstverlening in de bibliotheken bleven achter met € 0,5 mln. door de beperkte openingstijden en tijdelijke sluitingen. Deze zijn deels gecompenseerd uit de rijks corona middelen.

 
Resultaat
Het saldo bedraagt in totaal € 2,3 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Het saldo voordeel aan de lastenkant van € 1,8 mln. bestaat uit € 1,25 mln. lasten voor geplande activiteiten die vanwege corona niet doorgingen. De overige incidentele onderbesteding bedroeg € 0,15 mln. Op de apparaatslasten is een overbesteding van € 0,2 mln. Daarnaast is ten opzichte van de begroting € 0,6 mln. minder aan onderhoudslasten gerealiseerd. Dit resultaat wordt verrekend met de algemene onderhoudsreserve.

Wat zijn de verschillen met 2020?
Ten opzichte van 2020 is de programmarekening 2021 met ruim € 13 mln. toegenomen. Dit heeft met name te maken met de financiële effecten van corona.

Wat zijn de gevolgen van corona?
De gemeente Den Haag heeft in 2021 € 7 mln. coronasteun ingezet voor de cultuursector. De dekking hiervan bestond uit rijkssteunpakketten. De middelen zijn als volgt ingezet:

• € 2,4 mln. voor subsidies regeling Herstelfonds Cultuur 2021.
• € 2,8 mln. huurkwijtschelding voor alle culturele organisaties (waaronder ateliers en broedplaatsen) die een pand van de gemeente Den Haag huren of onderhuren.
• € 1,0 mln. voor projectsubsidies en amateurkunst.
• € 0,2 mln. voor een marketingcampagne.
• € 0,2 mln. voor ventilatieproblematiek.
• € 0,4 mln. voor inkomstenderving van de bibliotheken vanwege coronamaatregelen.

Waar bestaan de kosten uit?
Financiële verantwoording per activiteit

Toelichting op lasten en baten
In totaal is er € 45 mln. subsidies verstrekt aan diverse instellingen ter bevordering van cultuurpresentaties, cultuurproductie, muziek, dans en toneel. Met coronasteun is in totaal € 3,8 mln. subsidies toegekend aan de Haagse cultuursector. Bijna € 6 mln. is besteed aan overige programma-activiteiten. De baten bestaan uit een vrijval van de voorziening nieuwe kerk € 0,18 mln. en toegerekende baten van € 0,4 mln. ter compensatie van de inkomstenderving bij de bibliotheek vanwege corona. De dekking hiervan komt uit de rijksbijdrage voor coronacompensatie.

Toelichting op financieel resultaat  Cultuur    € 1,0 mln. V I

Lasten
De gemeente heeft een onderbesteding van zo’n € 0,55 mln. op de subsidieregeling herstelfonds, cultuurankers, makers, culturele projecten en Haagse kunst en cultuurprojecten. Door corona is er vertraging opgetreden in de uitvoering van de proeftuinen en ‘Zuidwest vertelt zijn verhaal’, ook is er minder vraag naar combinatiefunctionarissen en is er onderbesteding op de nota Cultuureducatie en de nota Broedplaatsen. Totaal gaat het om € 0,3 mln. Voor verbetering van de akoestiek van concordia  was € 0,47 mln. gereserveerd, maar hier is maar 0,1 mln. aan uitgegeven in 2021. De rest volgt in 2022. Op de apparaatslasten hebben we een voordeel van € 0,1 mln. Daarnaast zijn er diverse kleine voordelen die optellen tot € 0,08 mln.

Baten
De baten bestaan uit een vrijval van de voorziening nieuwe kerk € 0,18 mln. en toegerekende baten van € 0,4 mln. ter compensatie van de inkomstenderving bij de bibliotheek vanwege corona. Dekking hiervan komt uit de rijksbijdrage voor coronacompensatie.

Toelichting op lasten en baten  
In 2021 is ruim € 0,3 mln. besteed aan onderhoud en schoonmaak aan kunstwerken in de openbare ruimte en monumenten.

Toelichting op lasten en baten  
In 2021 is ruim € 16,1 mln. besteed aan beheer en planmatig onderhoud, inclusief schilderwerk voor accommodaties voor kunstbeoefening (zie ook paragraaf Vastgoed).

In het kader van coronasteun is in totaal € 2,8 mln. huur kwijtgescholden voor alle culturele organisaties (waaronder ateliers en broedplaatsen) die een pand van de gemeente Den Haag huren of onderhuren.

Toelichting op lasten en baten

De lasten hebben betrekking op de instandhouding van het breed museaal aanbod en het behoud van cultureel erfgoed en professioneel collectiebeheer. Hiervoor is in 2021 aan 6 musea-instellingen subsidies verleend voor € 18,7 mln. (€ 18,2 mln. in activiteit musea). De overige lasten gaan over het onderhoud aan de gemeentelijke museale instellingen en overige activiteiten voor gemeentelijke museale instellingen.

De baten betreffen huurinkomsten.

Toelichting op financieel resultaat Musea   € 0,8 mln. V I         

Lasten
Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door minder uitgaven van € 0,37 mln. voor overige activiteiten. Verder is er een voordeel door het niet aanwenden van een gereserveerd bedrag voor een rechtszaak € 0,18 mln. Ook waren er dit jaar minder uitgaven voor onderhoud € 0,25 mln.

Toelichting op lasten en baten  

De lasten bestaan enerzijds uit € 0,9 mln. apparaatslasten en anderzijds uit educatieve projecten en uitvoering van € 0,3 mln.

Toelichting op lasten en baten
De lasten van € 2,5 mln. (74%) gaan over de personele inzet, € 0,5 mln. (14%) de kosten voor beheer, ontsluiting en presentatie en € 0,43 mln. (13%) huisvestingskosten.

De baten komen uit het beheren van de archieven van Leidschendam-Voorburg.

Toelichting op lasten en baten
In 2020 is voor € 1,0 mln. besteed aan monumentenzorg. Hiervan heeft € 0,5 mln. betrekking op het apparaat en € 0,5 mln. op diverse subsidieverleningen. 

Toelichting op lasten en baten
De lasten van € 9,9 mln. gaan over de personele inzet inclusief extern personeel, € 8,1 mln. betreft huisvestingskosten en € 4,8 mln. overige lasten, zoals aanschaf collectie, te betalen leenrecht en kosten van (onderwijs) activiteiten.

De baten betreffen vooral leengelden, vergoeding voor diensten, verkoop van materiaal, subsidies en een vergoeding voor geleverde onderwijsactiviteiten.

Toelichting op lasten en baten

Met de middelen van mediabeleid worden subsidies verstrekt aan publieke omroepen, zoals  Stadsomroep Den Haag en FunX.